Різниця між приватним капіталом та хедж-фондом
Share
Коли особи чи фірми з високою чистою вартістю інвестують кошти в компанії, які перебувають у приватному володінні або не котируються на будь-якій біржі, називається Приватний капітал. З іншої сторони, Хедж-фонд Мається на увазі тип взаємного фонду, який об'єднує гроші різноманітних чистих чистих фізичних осіб або фірм у різноманітні фінансові інструменти, щоб отримати добрий прибуток за допомогою різних стратегій і методик.
Як приватний капітал, так і хедж-фонд - це форми інвестиційного фонду, що підходять до акредитованих інвесторів, створених як LLP (Товариство з обмеженою відповідальністю) або LLC (Товариство з обмеженою відповідальністю). Уривок статті пропонує вам усі важливі відмінності між хедж-фондом та приватним капіталом.
Зміст: Хедж-фонд приватного капіталу
- Порівняльна діаграма
- Визначення
- Ключові відмінності
- Висновок
Порівняльна діаграма
| Основа для порівняння | Приватний капітал | Хедж-фонд |
|---|---|---|
| Значення | Приватний капітал відноситься до власного капіталу, що вказує на частку власності фірм Private Equity на підприємстві, яке є приватним власником. | Хедж-фонд відноситься до інвестиційного шляху, який об'єднує кошти інвесторів, інвестувати в різні фінансові продукти, використовуючи різні методи управління ризиками. |
| Ризик пов'язаний | Менше | Порівняно високий |
| Об'єктивна | Придбати невеликі та хворі компанії, покращити його ефективність, а потім продати їх за більш високою ціною. | Забезпечити максимальну віддачу за менший проміжок часу. |
| Концентрується на | Потенційний потенціал довгострокової діяльності | Короткостроковий потенціал прибутку |
| Інвестиції | Інвестиції здійснюються безпосередньо в компанії | Інвестиції здійснюються у високоліквідні активи |
Визначення приватного капіталу
Простіше кажучи, приватний капітал означає залучення власного капіталу. Коли інвестиції здійснюються великими чистими фізичними особами, інституційними інвесторами, університетськими фондами, пенсійними фондами, банками та страховими компаніями тощо у компанії, яка не є державною, або тій, яка недооцінюється за рахунок використання викупу на користь, це називається приватний капітал.
Це незареєстрований інвестиційний проспект, де різні інвестори об'єднують свої гроші з метою володіння значним відсотком та контролем у фірмі. Його мета - покращити свою ефективність та підвищити свою цінність шляхом внесення змін в управлінні, модернізації операцій тощо, щоб потім продати їх за ціною, вищою за первісно вкладену. Зазвичай інвестори зобов'язуються інвестувати конкретну суму у фонд протягом свого життя.
Він включає як венчурний, так і прирістний капітал. Венчурний капітал - це капітал, вкладений венчурними капіталістами в невеликі приватні компанії на початкових етапах, тоді як прирістний капітал стосується коштів, що постачаються існуючим великим компаніям з метою розширення.
Визначення хедж-фонду
Приватний інвестиційний засіб, який не є відкритим для широкої громадськості, а пропонується лише вибраним клієнтам, називається хедж-фондом. Він об'єднує кошти заможних інвесторів, вкладає їх у цілий ряд цінних паперів за допомогою цілого ряду інвестиційних методів, щоб генерувати хороший прибуток проти визначеного рівня ризику.
Хедж-фондом професійно керує фірма з управління інвестиціями. Вони є злегка регульованими фондами, які стикаються з меншими правилами порівняно з публічно проданими взаємними фондами, що дозволяє їм займати стратегічні короткі позиції для збереження капіталу під час спаду ринку.
Хедж-фонди - це широко спланований та контрольований інвестиційний портфель, який використовує низку сучасних інвестиційних стратегій для отримання хорошої віддачі. Стратегії можуть включати позитивні, довгі, короткі позиції на національному та міжнародному ринку.
Ключові відмінності між приватним капіталом та хедж-фондом
Наведені нижче пункти обговорюють різницю між приватним капіталом та хедж-фондом:
- Під приватним капіталом можна розуміти інвестиційні фонди, залучені приватною компанією, від приватних осіб чи фірм з високою вартістю, великих інституційних інвесторів тощо. інвестувати в різні цінні папери, використовуючи інвестиційні стратегії.
- Основним завданням приватного капіталу є придбання малих та фінансово неблагополучних компаній, поліпшення його діяльності, використовуючи різні стратегії та надалі продаючи їх приватно чи через IPO з метою отримання прибутку. На противагу, основна мета хедж-фонду полягає в тому, щоб отримати максимальну віддачу - це менше часу.
- Оскільки як приватний капітал, так і хедж-фонд заперечують високі ризики для більш безпечних інвестицій. Рівень ризику в хедж-фонді високий порівняно з приватним капіталом, оскільки хедж-фонди, як правило, заробляють максимально можливу віддачу за дуже короткий час
- У разі приватного капіталу кошти реінвестуються у власний капітал та борг приватних компаній, тому кошти закриваються на мінімальний термін від 3 до 5 років. Навпаки, хедж-фонди вкладаються у ліквідні активи на короткий період.
- У приватний капітал інвестиції здійснюються в компанії безпосередньо, купуючи приватну компанію. І навпаки, у хедж-фонди інвестиції здійснюються у високоліквідних активах, які легко конвертуються у грошові кошти, такі як акції, облігації, валюти, арбітраж тощо.
Висновок
За великим рахунком, інвестиції в приватний капітал орієнтовані на довгострокові інвестиції в неліквідні активи цільової організації. І навпаки, хедж-фонди зосереджені на короткострокових ліквідних активах, які легко конвертуються у грошові кошти і не дають безпосереднього контролю за бізнесом.
